1、以【应收账款】挂【客户】辅助核算为例，依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标放在【应收账款】上，点击【编辑】按钮，勾选【客户】辅助核算，点击【保存】 2、对应的客户档案信息，可以进入【设置】-【辅助核算】，左上角点击【客户】，将客户名称添加进去，右上角【导入/导出】支持批量添加； 3、填制凭证时，涉及到【应收账款】科目的，系统会自动跳出选择框，输入关键字定位具体客户即可。

取消辅助核算有两个前提： 1、该科目没有凭证 2、该科目没有期初金额。如果有，需要把凭证和科目期初删除，在删除前，可以把凭证和期初导出，以备后期需要。 具体操作步骤如下： 我们以取消‘应收账款’挂的‘客户’辅助核算为例： 1、进入【总账】-【查看凭证】，点击【更多条件】，筛选出‘应收账款’全部期间的凭证，点击右上角【导出】，将凭证导出备份，再全选凭证，点击【批量操作】-【批量删除】，将‘应收账款’全部凭证删除

【原因分析及解决方案】 1.打开【基础设置】-【存货】 2.【存货】-【查找】 弹出【查询条件】界面 3.【查询条件】-【存货】-放大镜-打开【存货参照】-勾选 【包含停用】 4.【存货参照】-录入存货编码，查找到存货，点【确定】。 5.【查询条件】-勾选【包含停用】点击【确定】 6.看到停用的存货，双击打开，取消停用。

首先，了解一下，如果是系统预制的科目，是不可以删除科目的哦！放在是系统预制的科目上，前面不会出现【×】图标，如下所示： 其次，是自己新增的科目也是分两种情况的哦！如果您是这个新增科目没有期初余额和凭证的话，是可以直接删除的哦，但是有的话，是需要处理一下的，如下操作： 1.点击【设置】-【科目期初】，鼠标放在需要删除的科目上，前面会出现【×】图标，您点击【×】即可删除； 2.有期初余额或是做了凭证的科目不可以直

资产变动的凭证在固定资产管理里变更生成凭证生成 需要注意：如果是新增的固定资产生成凭证，购买日期和录入日期需相等才能生成；

计提折旧凭证在结账-期末结转计提折旧生成

【概述】： 日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方： 1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因： （1）单独在总账

具体操作步骤如下： 1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择以下【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入； 2.在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账； 3.如果需要批量取消记账，全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。（PS：批量取消的只是当前页的哟，如果存在多页，需要点击下一页再重复操作；如果当前月份已经月结，需要先取消财务结账。）

在总账-科目设置中设置

资产负债表不平一般从以下几个方面检查: 1.检查凭证是否都已经记账，软件默认取凭证记账之后的数据; 2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如:期间损益结转和制造费用结转; 3新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索[新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据] ; 4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致; 5.检查报表中"末分配利润”这一项

如果挂了辅助核算可以查询往来管理中的客户科目明细账 具体操作步骤看下图：

在软件中没有删除凭证的按钮的，如果凭证有小问题，直接修改就可以了，如果一定要删除凭证的话，可以参照以下步骤： 1.点击进入【总账系统】→【填制凭证】，在界面选择【制单】→【作废/恢复】凭证； 2.然后再点击【制单】→【整理凭证】，整理就是删除凭证的过程； 3.如果需要整理断号的话，就在下一步【是否整理凭证断号】提示中点击【是】，既删除凭证，并整理凭证的断号。

具体操作步骤如下： 1.需要提前设置好现金流量项目并在凭证上录入流量， 2.依次点击左边的【财务报表】→进入后点击最上面的【文件】→【新建】，左边的【模板分类】选择对应的“行业性质”，右边选择【现金流量表】的报表模板； 3.将报表切换到【数据】状态，点击左下角【格式】两个字变成【数据】； 4.点击最上面的【数据】→【关键字】→【录入】填写相关信息，填写完之后重算报表即可。 报表模板一定要选择与现金流量项目设定的行

具体操作步骤如下： 1.双击点开T3图标，用户名填写审核人的用户名和密码，登录软件； 2.点击最上面菜单栏的【总账】-【凭证】-【审核凭证】,选择需要审核凭证的月份等过滤信息，点击【确定】进行过滤； 3.在过滤出来的【凭证审核】界面中，选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】。 温馨提醒：成批取消审核的话，双击点开任何一张凭证，点击凭证界面最上面功能菜单的【审核】-【成批取消审核】即可哦。

如下图在机构设置里面添加

一.指定现金流量科目 ：1.点击【基础设置】-【财务】-【会计科目】； 2.在【编辑】-【指定科目】-【现金流量科目】（现金、银行存款、其他货币资金）； 二.增加现金流量项目大类：进入【项目管理】-【项目目录】-【增加】-【现金流量项目】 注：1.具体项目已经预置（不用把这三个科目设置为项目核算的）； 2.普及版是在【基础设置】-【财务】-【项目目录】里增加现金流量项目； 三.填制凭证，输入科目现金流量：注：对于提取现金的业务，可

在账簿打印界面选择范围进行打印操作为批量打印，以打印明细账为例：依次点击【总账】-【账簿打印】-【明细账簿打印】，选择打印科目范围，点击打印就是批量打印。 备注：如果进入【总账】-【账簿查询】中打印，则是打印当前查询科目，不能批量打印。

可以通过软件中的【自定义转账】来实现： （1）点击【月末转账】--选择【自定义结转】，点击后面的蓝色放大镜； （2）点击上面的【增加】，填写对应的信息，点击【确定】； （3）填写对应的摘要信息，【科目编码】填写对应借方科目的科目编码信息，方向选择【借】，然后设定取数公式； （4）再增加第二行，【科目编码】填写贷方科目的编码，方向选择【贷】，设定取数公式，设定完成后，点击上面的【保存】； （5）然后进行结转，在【转

1. 当期凭证是否记账； 2. 行业性质是否正确； 3. 损益科目是否结转； 4. 制造费用是否结转； 5. 是否新增一级科目未添加报表公式； 6. 本年利润是否增加到未分配利润； 1 当期凭证是否记账 1. 点击菜单栏的【总账】-【凭证】-【记账】 2. 在记账界面点击【全选】（如只想针对某张凭证记账，在【记账范围】内填写具体凭证号），然后依次点击【下一步】-【下一步】-【记账】即可完成记账。 2 行业性质是否正确 点击总账--设置--选项--其他，查看行业

亲爱的各位吧友：欢迎来到合肥用友