中泰信托-景泰7号(18个月)毕节东关坡棚户区集合资金信托计划
基本要素:
规模:2亿
期限:18个月
认购起点:100万元
投资者预期年化收益率:
100万≤X<300万:10.2%
300万≤X<2000万:11%
2000万≤X:协议
付息方式:按季付息
融资方:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(以下简称“开源建设”,AA评级)
资金投向:资金用于贵州省毕节市东关坡棚户区改造工程项目建设
还款来源分析:
第一还款来源:开源集团东关坡棚户区改造项目BT回购款收入;
第二还款来源:信泰投资为本信托计划提供连带责任保证担保。
风控措施:
1、应收账款折价出让:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(债券评级AA,主体评级AA)提供应收账款折价出让给我司,折价率覆盖本息约为85.5%;
2、国有AA平台公司担保:毕节市信泰投资有限公司(债券评级AA+,主体评级AA,以下简称“信泰投资”)提供连带责任担保;
3、签订政府、国有企业三方协议:由我司与开源集团(AA)、毕节市七星关区人民政府三方签署《应收账款转让附回购协议》,并办理应收账款转让登记。当开源集团未能按期还本付息时,《应收账款转让附回购协议》中约定我司有权要求由毕节市七星关区人民政府直接向我司信托专户清偿该笔金额对应的应收账款,我司有权直接提取该笔资金用于冲减该次开源集团公司未支付的本息。
4、毕节市财政局提供相关文件;
5、设置资金归集方案:分别于各期信托计划到期前3个月、2个月及到期前5天,归集5%、5%、90%的回购款本金。
融资方简介:
1、毕节市开源建设投资(集团)有限公司是由贵州省毕节市人民政府(原毕节地区行政公署)出资组建的国有独资公司,于2009年6月15日取得贵州省毕节市工商行政管理局核发的522421000018530号《企业法人营业执照》。公司注册资本30000万元,第一期实收资本11003.61万元,于2009年6月足额缴纳,第二期实收资本18996.39万元,于2010年7月足额缴纳。截至2012年底,公司实收注册资本人民币30000万元,出资人为毕节市人民政府。
2、截至2013年底,公司资产总额为147.28亿元,所有者权益114.86亿元(含少数股东权益0.21亿元),总负债32.42亿元,资产负债率22.01%,2013年公司实现营业收入5.31亿元,利润总额1.75亿元。目前,开源集团已成功发行13亿元的公司债券(14毕节开源债),主体评级AA,债券评级AA。
基本要素:
规模:2亿
期限:18个月
认购起点:100万元
投资者预期年化收益率:
100万≤X<300万:10.2%
300万≤X<2000万:11%
2000万≤X:协议
付息方式:按季付息
融资方:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(以下简称“开源建设”,AA评级)
资金投向:资金用于贵州省毕节市东关坡棚户区改造工程项目建设
还款来源分析:
第一还款来源:开源集团东关坡棚户区改造项目BT回购款收入;
第二还款来源:信泰投资为本信托计划提供连带责任保证担保。
风控措施:
1、应收账款折价出让:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(债券评级AA,主体评级AA)提供应收账款折价出让给我司,折价率覆盖本息约为85.5%;
2、国有AA平台公司担保:毕节市信泰投资有限公司(债券评级AA+,主体评级AA,以下简称“信泰投资”)提供连带责任担保;
3、签订政府、国有企业三方协议:由我司与开源集团(AA)、毕节市七星关区人民政府三方签署《应收账款转让附回购协议》,并办理应收账款转让登记。当开源集团未能按期还本付息时,《应收账款转让附回购协议》中约定我司有权要求由毕节市七星关区人民政府直接向我司信托专户清偿该笔金额对应的应收账款,我司有权直接提取该笔资金用于冲减该次开源集团公司未支付的本息。
4、毕节市财政局提供相关文件;
5、设置资金归集方案:分别于各期信托计划到期前3个月、2个月及到期前5天,归集5%、5%、90%的回购款本金。
融资方简介:
1、毕节市开源建设投资(集团)有限公司是由贵州省毕节市人民政府(原毕节地区行政公署)出资组建的国有独资公司,于2009年6月15日取得贵州省毕节市工商行政管理局核发的522421000018530号《企业法人营业执照》。公司注册资本30000万元,第一期实收资本11003.61万元,于2009年6月足额缴纳,第二期实收资本18996.39万元,于2010年7月足额缴纳。截至2012年底,公司实收注册资本人民币30000万元,出资人为毕节市人民政府。
2、截至2013年底,公司资产总额为147.28亿元,所有者权益114.86亿元(含少数股东权益0.21亿元),总负债32.42亿元,资产负债率22.01%,2013年公司实现营业收入5.31亿元,利润总额1.75亿元。目前,开源集团已成功发行13亿元的公司债券(14毕节开源债),主体评级AA,债券评级AA。