请了个人，交接班不是很清楚:我大概是这样算的，期初现金+营业额＝微信收款+支付宝收款+期末现金。这公式对吗，然后请人上班期间有送货来，她微信支付给对方了，我上班再转给她，这个钱要加到右边这个公式里吗？