论盈利出金的重要性
期货江湖流传着很多暴富的神话，这些神话的主角也是我崇拜的偶像，我相信任何一个投机者都是为了赚钱而来，都梦想成为这些神话故事中的大佬。2007年武汉某女教师万某在豆油市场用4万本金不断浮盈加仓，最高时做到2000多万,但此后行情突变，最终她被强行平仓后账户只剩下5万。这个案例对我来说印象深刻，也促使我在这几年的投机生涯中不断思考，假设有一天这件事情发生在我身上，我将会如何处理。
从我的微博记录中，大家可以看出来我对利弗莫尔怀有无限的敬仰，他的交易理念对我的交易生涯影响巨大，这样的一代投机之王尚且避免不了破产的命运，何况你我等常人。如何尽量避免破产，在期货大作手风云录中田方清给出了具体的答案，用四分之一制度去制约。
四分之一制度是这样的:把所有的本金分为四份，一份留作生活支出，以保障投机者的基本生活开支；一份用来做期货投机；另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那四分之一资金亏损超过30%，则终止交易，休整反思。待休整完毕，则把投资国债的一半资金(也就是原来总资金的四分之一)并入期货账户，继续进行期货投机，如果该账户盈利，一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候，则出金50%，也就是继续维持总资产四分之一做期货的原始状态。如果该账户亏损，依旧执行亏损30%即终止投机的原则，以此类推，直到你的本金彻底输完(当然，如果这样子你都能把所有本金输完，那估计你是真不适合吃这碗饭了)，这就是期货投机四分之一制度。
说回到我吧，这个阶段之所以能够赚钱，成熟的交易方法固然重要，但更重要的是行情的配合，在短短4个月的时间实现6倍的投资收益，这对我来说本身就属于暴利，远远超出了我的预期。在金融市场呆了十多年，我所看到的都是投机者不断的往账户里存钱，几乎很少看到盈利出金的，这个过程也证明了只有极少数人能够真正在市场里赚钱，这才是市场能够长久运行下去的客观规律。我非常认同一句话，在退出这个市场之前，你都不知道自己是输是赢，基于利润保护的原则，我将盈利资金全部出金了，这也代表着我对市场的一种敬畏。
我的交易系统是为趋势行情而搭建，我深知趋势运行的规律，通常一波行情拉升得太快，此后必然会有回撤，当我在进行交易总结时，看着自己的资金曲线，终于找到了防止大幅回撤的解决方案。我认为交易高手要想保持长期稳定盈利，有两个办法。
1.大幅盈利后利润出金:一个阶段的交易结束后，将盈利部分资金出金，只留下原始本金进行操作。当自己的交易水平在A级资金体量增长到B级资金体量后，势必会带来一些新的问题，盈利一直不出金，会让自己太过自信，容易滋生贪婪，骄傲心理，会去冒更大的风险。而出金后回到本金状态，可以让人冷静下来，心态归零，不断重复巩固这个阶段的劳动成果，直到有充分的条件进入下一关为止。
2.交易结束后空仓休整:一轮行情结束后，通常会进入一段时间的整理，此时就是容易出现利润回撤的时候，这时如果能够停止操作，保持空仓，就可以用资金曲线的横盘替代回撤，直到下一轮行情开启后再回到市场。这一点从我的资金曲线上就能看出来，也是我这一阶段保持稳定增长的秘诀。
综上所述，再结合当前商品价格的整体位置、市场氛围，已经不适合我大举进攻了，应当适当缩减规模，收紧头寸，等待更好的时机，君子不立于危墙之下。
(注:原文发表于2022.5.6微博-交易律行)
期货江湖流传着很多暴富的神话，这些神话的主角也是我崇拜的偶像，我相信任何一个投机者都是为了赚钱而来，都梦想成为这些神话故事中的大佬。2007年武汉某女教师万某在豆油市场用4万本金不断浮盈加仓，最高时做到2000多万,但此后行情突变，最终她被强行平仓后账户只剩下5万。这个案例对我来说印象深刻，也促使我在这几年的投机生涯中不断思考，假设有一天这件事情发生在我身上，我将会如何处理。
从我的微博记录中，大家可以看出来我对利弗莫尔怀有无限的敬仰，他的交易理念对我的交易生涯影响巨大，这样的一代投机之王尚且避免不了破产的命运，何况你我等常人。如何尽量避免破产，在期货大作手风云录中田方清给出了具体的答案，用四分之一制度去制约。
四分之一制度是这样的:把所有的本金分为四份，一份留作生活支出，以保障投机者的基本生活开支；一份用来做期货投机；另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那四分之一资金亏损超过30%，则终止交易，休整反思。待休整完毕，则把投资国债的一半资金(也就是原来总资金的四分之一)并入期货账户，继续进行期货投机，如果该账户盈利，一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候，则出金50%，也就是继续维持总资产四分之一做期货的原始状态。如果该账户亏损，依旧执行亏损30%即终止投机的原则，以此类推，直到你的本金彻底输完(当然，如果这样子你都能把所有本金输完，那估计你是真不适合吃这碗饭了)，这就是期货投机四分之一制度。
说回到我吧，这个阶段之所以能够赚钱，成熟的交易方法固然重要，但更重要的是行情的配合，在短短4个月的时间实现6倍的投资收益，这对我来说本身就属于暴利，远远超出了我的预期。在金融市场呆了十多年，我所看到的都是投机者不断的往账户里存钱，几乎很少看到盈利出金的，这个过程也证明了只有极少数人能够真正在市场里赚钱，这才是市场能够长久运行下去的客观规律。我非常认同一句话，在退出这个市场之前，你都不知道自己是输是赢，基于利润保护的原则，我将盈利资金全部出金了，这也代表着我对市场的一种敬畏。
我的交易系统是为趋势行情而搭建，我深知趋势运行的规律，通常一波行情拉升得太快，此后必然会有回撤，当我在进行交易总结时，看着自己的资金曲线，终于找到了防止大幅回撤的解决方案。我认为交易高手要想保持长期稳定盈利，有两个办法。
1.大幅盈利后利润出金:一个阶段的交易结束后，将盈利部分资金出金，只留下原始本金进行操作。当自己的交易水平在A级资金体量增长到B级资金体量后，势必会带来一些新的问题，盈利一直不出金，会让自己太过自信，容易滋生贪婪，骄傲心理，会去冒更大的风险。而出金后回到本金状态，可以让人冷静下来，心态归零，不断重复巩固这个阶段的劳动成果，直到有充分的条件进入下一关为止。
2.交易结束后空仓休整:一轮行情结束后，通常会进入一段时间的整理，此时就是容易出现利润回撤的时候，这时如果能够停止操作，保持空仓，就可以用资金曲线的横盘替代回撤，直到下一轮行情开启后再回到市场。这一点从我的资金曲线上就能看出来，也是我这一阶段保持稳定增长的秘诀。
综上所述，再结合当前商品价格的整体位置、市场氛围，已经不适合我大举进攻了，应当适当缩减规模，收紧头寸，等待更好的时机，君子不立于危墙之下。
(注:原文发表于2022.5.6微博-交易律行)
