布鲁斯·柯凡纳是一位超级交易员，主要从事外汇交易与外汇期货交易。在1978到1987年近十年间，平均每年投资回报率高达87％。即便在外汇交易市场可以动用较高的杠杆，但这样的成绩也是令人咋舌的。本文从布鲁斯的访谈入手，归纳其交易心得。
1、在自己熟悉的领域交易
布鲁斯·柯凡纳哈佛大学毕业，毕业后就在哈佛大学与宾州州立大学担任政治学教学工作，对政治和经济领域有深厚的研究功底。因此，他选择世界经济形势研究，并进行与此相关的外汇市场交易。
现在社会上有很多推荐投资产品的，什么原油、期货、外汇、黄金等等。不一定都是骗局，但是，如果你要投资这类产品，一定要对该产品有充分了解和研究。炼金君的观点是，没有一年以上的跟踪研究不要下重注。更为极端的看法是，对某只股票也要跟踪研究一年以上，你才可能真正理解公司的调性。
最近看到一则新闻，就是一个90后女子张雪娇骗了300个亿。之所以有很多投资者被骗，除了自身的贪婪外，还有就是没有认真分析和了解外汇领域及其产品。再简单一点，如果有人给你推荐投资产品，你或许动心，但请等等！认真研究这个产品及其领域一年之后再决定投不投。
2、加注方法
问：你只是在行情上涨时持续增加自己持有的部位，还是有一套计划?
答：我有一套计划，我总是等待价格涨到某个水谁，然后回跌到某个特定价位后才加码。
炼金君语：趋势不变回调即加码，这应该是短线有强烈上涨的动力。
3、与自己的预测情况相反怎么处理？
答：当时我所面对的情况是市场走势和我的分析测完全相反，而我又找不到任何原因。直到今天，只要市场况与我的分析有所出入，我就立刻出场。
1987年10月19日，也就是爆发全球股市大崩盘的那一天。因为摸不适导致市场发生剧变的原因，我于是在19日与29日把手中全部的部位抛出。从事交易的第一条原则就是千万别让一个摸不远个中原因的市场变化逮个正着，让自己糊里糊涂地遭受重大损失。
炼金君语：特别是短线，一买入应该是朝有利于己的方向发展，不可恋战。不要为交易而交易，要有一定把握再出手。
4、技术分析与基本面分析的关系
问：你都是根据基本分析来作交易的决定吗？
答：是的。我不会只靠技术面消息从事交易。虽然我经常使用技术分析来帮助我进行市场判断，但是除非我了解市场变动的原因，否则我不会轻易进场。
炼金君语：布鲁斯是坚定的基本面投资者，技术分析只是市场判断的辅助手段。不管是基本面还是技术分析，投资者都应该懂一点。当市场基本产生变化时，技术面最初的变动方向往往就是市场长期趋势所在。价格密集盘整之后的突破，通常是值得冒险的交易机会。
5、止损的重要性
答：每当我进场时，总会预先设定止损价格。这是唯一可以使我安心睡觉的方法。这也就是说，在进场之前，我就已经知道自己该在什么时候出场，不过我总是把止损点设在技术性关卡以下的价位。
6、每日必修课
答：我每天都会评估我持有头寸的市场风险。
7、沙盘推演
答：高明的交易员应该能够提出各种变化的假定。我会在心中绘出全球可能发生的状况，然后等待事态的演变予以证实。当然，这些假设状况最后大都不可能实现，但你会突然发现其中之一与现实世界相仿，这也就是现实世界印证了某个假设。
举例来说，在著名的“黑色星期五”全球股市大风暴爆发当天，我严重失眠，我也确信当晚失眠的交易员绝对不止我一位。接下来的一周，我一再假设本周可能发生的事以及这些事对美元的影响。我试着从各种角度提出假设，其中之一是全球金融市场会完全陷于慌乱当中。在这种情况下，美元将会成为维护全球金融秩序的避风港。这也就是说美元将会因此大幅上扬。后来果然不出我所料，在那一周的周二，全球各地的资金的确从其他市场抽出转投入美元而使美元剧扬。在往后的三天，美元行情持续扬升，直到周末才开始回跌。到这时候，我开始明白我的假设已经获得证实，而我也相信，美国为维护本身的利益，例如防止贸易逆差扩大，势必会进场干预美元打压行情。
总结：布鲁斯·柯凡纳从本质上说是一个基本面投资者。就像战争爆发前，会对战争进行沙盘推演。布鲁斯下注前也要推演价格运行，设置止损点，控制风险。